DNB Fund – Technology N (ACC) EUR
ISIN LU1706372916
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WKN A2H8ZJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
40,19 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,91%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.11.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Stand: 31.12.2025
DNB Fund - Technology N (ACC) EUR
ISIN: LU1706372916
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,13%
ALPHABET INC
6,48%
Samsung Electronics Co Ltd
5,46%
META PLATFORMS INC
5,26%
Amazon.com Inc
5,22%
NVIDIA CORP
5,02%
Atlassian Corp
4,19%
Nokia OYJ
3,95%
VISA INC
3,94%
Telefonaktiebolaget LMEricsson
3,63%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
63,19%
Schweden
6,18%
Südkorea
5,46%
Frankreich
4,92%
Deutschland
4,35%
Welt
4,11%
Finnland
3,95%
Niederlande
3,13%
Japan
1,78%
Israel
1,73%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,04%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.