DNB Fund – Technology N (DIST) EUR
ISIN LU1706373567
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WKN A2H8ZK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
38,70 EUR
15.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,2 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.11.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der in Bezug auf den Referenzindex erreichten Überrendite (High-Watermark)
Stand: 31.03.2026
DNB Fund - Technology N (DIST) EUR
ISIN: LU1706373567
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,87%
6 Monate
12,55%
1 Jahr
35,21%
3 Jahre
111,47%
5 Jahre
129,31%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
28,36%
5 Jahre p.a.
18,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,34%
Amazon.com Inc
6,85%
ALPHABET INC
6,64%
NVIDIA CORP
4,96%
Atlassian Corp
4,30%
VISA INC
4,28%
META PLATFORMS INC
3,68%
Broadcom Inc
3,55%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3,37%
STMICROELECTRONICS NV
3,16%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
66,51%
Schweden
6,38%
Frankreich
5,85%
Welt
4,34%
Deutschland
4,21%
Niederlande
3,61%
Südkorea
2,44%
Japan
1,93%
Norwegen
1,61%
Finnland
1,59%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der in Bezug auf den Referenzindex erreichten Überrendite (High-Watermark)
der in Bezug auf den Referenzindex erreichten Überrendite (High-Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.