DJE – Multi Asset & Trends XP (EUR)
ISIN LU1714355366
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WKN A2H62N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
175,22 EUR
13.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,87%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
357,8 Mio. EUR
30.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.12.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.03.2026
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)
ISIN: LU1714355366
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,95%
6 Monate
3,80%
1 Jahr
11,56%
3 Jahre
41,90%
5 Jahre
40,67%
Seit Auflage
85,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,37%
5 Jahre p.a.
7,06%
Seit Auflage p.a.
7,59%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.03.2026
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
5,45%
Amazon.com Inc
2,27%
ALPHABET INC
2,03%
United Mexican States
1,96%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
1,75%
Hannover Rueck SE
1,73%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,71%
LOreal
1,63%
HALLIBURTON CO
1,58%
JAPAN POST BANK CO LTD
1,53%
Länderallokation
Stand: 30.03.2026
Land
Gewicht
USA
34,31%
Welt
32,88%
Deutschland
10,09%
Japan
7,47%
Irland
6,64%
Frankreich
6,37%
Kasse
2,24%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,97%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,87%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.