DJE – Multi Asset & Trends XP (EUR)
ISIN LU1714355366
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WKN A2H62N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
172,64 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
345,4 Mio. EUR
30.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.12.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Stand: 30.10.2025
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)
ISIN: LU1714355366
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,42%
6 Monate
9,35%
1 Jahr
10,80%
3 Jahre
43,04%
5 Jahre
43,39%
Seit Auflage
82,82%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,67%
5 Jahre p.a.
7,47%
Seit Auflage p.a.
7,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.10.2025
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
5,82%
ALPHABET INC
2,35%
Amazon.com Inc
2,28%
United Mexican States
1,99%
SOFTBANK GROUP CORP
1,78%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
1,59%
Buoni Poliennali del Tes
1,54%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
1,48%
Hannover Rueck SE
1,47%
LOreal
1,47%
Länderallokation
Stand: 30.10.2025
Land
Gewicht
USA
38,24%
Welt
29,20%
Deutschland
11,49%
Japan
7,38%
Irland
6,74%
Frankreich
6,30%
Kasse
0,65%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
1,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,89%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.