AGIF – IndexManagement Wachstum – A – EUR
ISIN LU1720045985
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WKN A2H7P2
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
136,33 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
27,4 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.12.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.09.2025
AGIF - IndexManagement Wachstum - A - EUR
ISIN: LU1720045985
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,36%
6 Monate
8,71%
1 Jahr
9,54%
3 Jahre
26,80%
5 Jahre
22,51%
Seit Auflage
43,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,24%
5 Jahre p.a.
4,14%
Seit Auflage p.a.
4,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
VANG EURCPBD EURD
8,13%
ISHARES EUR COR BD ESG SR-ED
8,11%
X US TREASURIES 2D EUR
6,42%
ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A
5,54%
VANG USDTRBD EUR HGD A
5,14%
ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM
5,09%
JPM EUROPE REI ACT UCITS ETF
5,00%
ISHARES MSCI EUROPE-ACC DE000A0YBR20
4,98%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.