AGIF – IndexManagement Chance – A – EUR
ISIN LU1720046017
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WKN A2H7P3
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
154,53 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,32%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
20,9 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.12.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.09.2025
AGIF - IndexManagement Chance - A - EUR
ISIN: LU1720046017
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
VANG EURCPBD EURD
11,69%
X US TREASURIES 2D EUR
7,45%
ISHARES MSCI EUROPE-ACC DE000A0YBR20
7,06%
ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM
6,99%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE
6,96%
JPM EUROPE REI ACT UCITS ETF
6,91%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
21.10.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,32%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,39%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.