Edmond de Rothschild Fund Big Data CR EUR
ISIN LU1781816530
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WKN A2JL48
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
257,41 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.03.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,00% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.09.2025
Edmond de Rothschild Fund Big Data CR EUR
ISIN: LU1781816530
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC
4,86%
MATCH GROUP INC
4,48%
Schlumberger NV
4,07%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,04%
ARCADIS NV
2,89%
ILLUMINA INC
2,87%
NVIDIA CORP
2,79%
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,78%
Workiva Inc
2,77%
OVH GROUPE SA
2,76%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
54,19%
Euroland
18,32%
Asien
14,71%
Kasse
5,01%
Europa
3,54%
Afrika
2,12%
Japan
2,11%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.07.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,45%
Summe laufende Kosten
1,76%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,00%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.