Edmond de Rothschild Fund Big Data CRD USD
ISIN LU1790341074
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WKN A2JL5B
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
231,80 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,33%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.03.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,00% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.12.2025
Edmond de Rothschild Fund Big Data CRD USD
ISIN: LU1790341074
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,22%
6 Monate
5,67%
1 Jahr
14,05%
3 Jahre
51,20%
5 Jahre
62,69%
Seit Auflage
133,72%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,78%
5 Jahre p.a.
10,22%
Seit Auflage p.a.
11,35%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,67%
ALPHABET INC
4,47%
SLB LTD
4,34%
MATCH GROUP INC
4,06%
ILLUMINA INC
3,36%
ROCHE HOLDING AG
3,04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,89%
Bruker Corp
2,81%
Check Point Software Technologies Ltd
2,70%
NVIDIA CORP
2,67%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
55,44%
Euroland
18,37%
Asien
13,63%
Europa
4,02%
Kasse
3,98%
Afrika
2,70%
Japan
1,86%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
1,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,00%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
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