BlueBox Funds – BlueBox Global Technology Fund A (EUR) acc.
ISIN LU1793345429
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WKN A3CYVL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.686,28 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,4 Mrd. EUR
31.07.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.07.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Stand: 31.07.2024
BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund A (EUR) acc.
ISIN: LU1793345429
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,58%
6 Monate
11,29%
1 Jahr
11,75%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2024
Name
Gewicht
Microsoft
5,20%
Mercadolibre
4,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
4,60%
Adobe
4,30%
Arista Networks
4,10%
CADENCE DESIGN
4,00%
Salesforce
3,80%
ASML Holding
3,60%
Nvidia
3,60%
Applied Materials
3,50%
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Land
Gewicht
USA
68,70%
Niederlande
5,70%
Argentinien
4,80%
Taiwan
4,60%
Japan
4,50%
Kasse
3,60%
Spanien
2,50%
Südkorea
2,30%
Schweiz
1,90%
Großbritannien
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,97%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.