DPAM L Equities US SRI MSCI Index W
ISIN LU1860555512
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WKN A2P1KB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
355,94 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,47%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
140,6 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
21.01.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
DPAM L Equities US SRI MSCI Index W
ISIN: LU1860555512
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,05%
6 Monate
10,85%
1 Jahr
-0,07%
3 Jahre
60,29%
Seit Auflage
85,72%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,03%
Seit Auflage p.a.
13,22%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
14,20%
Tesla Motors, Inc.
9,60%
Home Depot
3,10%
COCA-COLA CO
2,10%
Advanced Micro Devices Inc.
2,00%
Walt Disney
1,60%
Intuit Inc.
1,50%
PepsiCo
1,50%
ServiceNow, Inc.
1,50%
American Express
1,40%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
99,90%
Kasse
0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
09.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,47%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
0,55%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,10%
Maximale Rücknahmegebühr
0,10%
Managementgebühr
0,48%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.