DPAM L Equities US SRI MSCI Index W EUR
ISIN LU1860555512
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WKN A2P1KB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
425,01 EUR
07.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
52,2 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
21.01.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
DPAM L Equities US SRI MSCI Index W EUR
ISIN: LU1860555512
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
24,24%
6 Monate
27,37%
1 Jahr
24,15%
3 Jahre
63,64%
5 Jahre
82,19%
Seit Auflage
121,76%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,84%
5 Jahre p.a.
12,75%
Seit Auflage p.a.
14,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
11,60%
Tesla Motors, Inc.
6,90%
Advanced Micro Devices Inc.
5,90%
Intel Corp
3,80%
Applied Materials
3,60%
VISA A
3,60%
Lam Research Corporation
3,30%
Home Depot
2,10%
COCA-COLA CO
1,90%
Palo Alto Networks, Inc.
1,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
99,90%
Kasse
0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.08.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,10%
Maximale Rücknahmegebühr
0,10%
Managementgebühr
0,48%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.