AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP – A EUR AD (D)
ISIN LU1880395964
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WKN A2PCNA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
62,79 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,08%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
303,4 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Stand: 31.08.2026
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D)
ISIN: LU1880395964
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,21%
6 Monate
0,48%
1 Jahr
-0,88%
3 Jahre
26,84%
5 Jahre
-0,20%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,25%
5 Jahre p.a.
-0,04%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
IMI PLC
4,27%
ASR NEDERLAND NV
3,65%
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,46%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
3,26%
WEIR PLC
3,20%
EURONEXT NV
3,01%
HERA SPA
2,48%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
2,38%
ALK-ABELLO A/S
2,34%
SPIE SA
2,33%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
23,51%
Niederlande
14,72%
Deutschland
10,54%
Dänemark
8,32%
Italien
8,27%
Schweden
6,10%
Frankreich
5,59%
Österreich
4,45%
Irland
4,14%
Portugal
3,66%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
15.05.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
18.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,27%
Summe laufende Kosten
2,35%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
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