AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE – A EUR AD (D)
ISIN LU1894682886
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WKN A2PDA7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
95,66 EUR
05.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,78%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
533,2 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Stand: 31.08.2026
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR AD (D)
ISIN: LU1894682886
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,90%
6 Monate
12,46%
1 Jahr
19,73%
3 Jahre
45,61%
5 Jahre
48,06%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,34%
5 Jahre p.a.
8,17%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
4,74%
JPMORGAN CHASE & CO
3,82%
BANK OF AMERICA CORP
3,41%
UNITED PARCEL SERVICE INC
3,19%
STATE STREET CORP
3,14%
ACCENTURE PLC
2,92%
WELLS FARGO & CO
2,69%
COMCAST CORP
2,65%
JOHNSON & JOHNSON
2,54%
3M CO
2,47%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
98,80%
Deutschland
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
21.08.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
18.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,34%
Summe laufende Kosten
2,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.