AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE – A EUR Hgd (C)
ISIN LU1894682969
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WKN A2PDA8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
81,46 EUR
11.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,78%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
510,9 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Stand: 30.04.2026
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C)
ISIN: LU1894682969
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,66%
6 Monate
6,97%
1 Jahr
19,79%
3 Jahre
38,28%
5 Jahre
26,04%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,41%
5 Jahre p.a.
4,74%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
EXXON MOBIL CORP
5,17%
BANK OF AMERICA CORP
4,25%
JPMORGAN CHASE & CO
4,08%
STATE STREET CORP
4,07%
UNITED PARCEL SERVICE INC
3,53%
CISCO SYSTEMS INC
3,25%
JOHNSON & JOHNSON
3,01%
COMCAST CORP
2,88%
WELLS FARGO & CO
2,74%
GOLDMAN SACHS GRP INC
2,62%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
98,91%
Deutschland
1,09%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
22.05.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.