AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE – A USD AD (D)
ISIN LU1894683181
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WKN A2PDBA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
100,20 USD
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,78%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
527,5 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Stand: 31.07.2026
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD AD (D)
ISIN: LU1894683181
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,25%
6 Monate
15,27%
1 Jahr
20,93%
3 Jahre
53,26%
5 Jahre
52,15%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,29%
5 Jahre p.a.
8,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
4,74%
BANK OF AMERICA CORP
4,01%
JPMORGAN CHASE & CO
3,85%
UNITED PARCEL SERVICE INC
3,30%
STATE STREET CORP
3,07%
WELLS FARGO & CO
2,72%
CISCO SYSTEMS INC
2,61%
3M CO
2,60%
ACCENTURE PLC
2,57%
JOHNSON & JOHNSON
2,50%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
98,82%
Deutschland
1,18%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
21.08.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
09.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,34%
Summe laufende Kosten
2,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.