AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE – A USD AD (D)
ISIN LU1894683181
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WKN A2PDBA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
87,65 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,78%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
565,2 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Stand: 28.11.2025
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD AD (D)
ISIN: LU1894683181
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
BANK OF AMERICA CORP
4,05%
JPMORGAN CHASE & CO
3,85%
EXXON MOBIL CORP
3,66%
GOLDMAN SACHS GRP INC
3,59%
JOHNSON & JOHNSON
3,40%
STATE STREET CORP
3,39%
3M CO
3,31%
CISCO SYSTEMS INC
3,08%
WELLS FARGO & CO
2,94%
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP
2,79%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
USA
99,01%
Welt
0,99%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
05.09.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
03.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Performance-Gebühr
Details zur Performance Fee siehe Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.