Ethna-DYNAMISCH USD-T
ISIN LU1939236748
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WKN A2PB19
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
168,36 USD
11.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,18%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
123,2 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Stand: 31.05.2026
Ethna-DYNAMISCH USD-T
ISIN: LU1939236748
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,49%
6 Monate
6,25%
1 Jahr
20,98%
3 Jahre
45,68%
5 Jahre
36,19%
Seit Auflage
68,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,36%
5 Jahre p.a.
6,37%
Seit Auflage p.a.
7,41%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
European Investment Bank (2027)
4,86%
Supranational Government bond (09.2026)
4,83%
Supranational Government bond (12.2027)
4,82%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2026)
4,73%
Tesla Inc.
2,87%
Münchener Rück AG
2,24%
Morgan Stanley
2,19%
The Goldman Sachs Group Inc.
2,13%
ENI S.p.A.
2,11%
Johnson & Johnson
2,06%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
41,80%
Kasse
20,70%
Welt
19,40%
Asien
12,30%
Europa
5,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
02.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,32%
Summe laufende Kosten
2,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,10%
Performance-Gebühr
10,00%
Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.