Ethna-DYNAMISCH USD-T
ISIN LU1939236748
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WKN A2PB19
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
163,71 USD
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
107,2 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
10,00% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Stand: 31.12.2025
Ethna-DYNAMISCH USD-T
ISIN: LU1939236748
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Alphabet Inc.
3,24%
Münchener Rück AG
3,08%
The Goldman Sachs Group Inc.
3,04%
Morgan Stanley
2,95%
JPMorgan Chase & Co.
2,93%
International Business Machines Corporation
2,84%
Airbnb Inc.
2,49%
Meta Platforms Inc.
2,49%
BNP Paribas S.A.
2,45%
Raiffeisen Bank International AG
2,43%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
68,20%
Europa
22,30%
Welt
5,00%
Asien
3,70%
Kasse
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
2,27%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,10%
Performance-Gebühr
10,00%
Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.