BNP Paribas Funds Resp. US Multi-Factor Equity P EUR Cap
ISIN LU1956164005
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WKN A2P1XP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
204,44 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,3 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.09.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
BNP Paribas Funds Resp. US Multi-Factor Equity P EUR Cap
ISIN: LU1956164005
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,57%
6 Monate
11,67%
1 Jahr
3,23%
3 Jahre
52,72%
5 Jahre
97,87%
Seit Auflage
105,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,16%
5 Jahre p.a.
14,62%
Seit Auflage p.a.
12,11%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
8,89%
Microsoft Corp
7,50%
APPLE INC
5,13%
ALPHABET INC CLASS A A
2,76%
VISA INC CLASS A A
2,53%
Broadcom Inc
2,39%
Johnson & Johnson
2,05%
ALPHABET INC CLASS C C
2,04%
Lam Research Corp
1,93%
Gilead Sciences Inc
1,80%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
0,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.