BNP Paribas Funds Resp. US Multi-Factor Equity P H EUR Cap
ISIN LU1956164187
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WKN A2PTC4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
213,50 EUR
04.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.09.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.04.2026
BNP Paribas Funds Resp. US Multi-Factor Equity P H EUR Cap
ISIN: LU1956164187
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,98%
6 Monate
9,80%
1 Jahr
21,06%
3 Jahre
60,14%
5 Jahre
61,90%
Seit Auflage
103,84%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,00%
5 Jahre p.a.
10,12%
Seit Auflage p.a.
11,23%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
8,71%
APPLE INC
5,84%
Microsoft Corp
4,34%
ALPHABET INC CLASS A A
3,24%
Broadcom Inc
2,68%
ALPHABET INC CLASS C C
2,43%
Johnson & Johnson
2,31%
MASTERCARD INC CLASS A A
2,10%
QUALCOMM INC
2,00%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,99%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.08.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
0,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.