AGIF – Allianz US Equity Fund – AT EUR
ISIN LU1992126992
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WKN A2PJ3T
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
207,09 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
219,9 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.12.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT EUR
ISIN: LU1992126992
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,35%
6 Monate
12,37%
1 Jahr
15,89%
3 Jahre
54,18%
5 Jahre
51,78%
Seit Auflage
107,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,52%
5 Jahre p.a.
8,70%
Seit Auflage p.a.
11,44%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Alphabet Inc-Cl A
6,41%
APPLE INC
6,05%
Microsoft Corp
5,56%
NVIDIA CORP
5,50%
Amazon.com Inc
4,81%
JPMorgan Chase & Co
3,31%
Broadcom Inc
3,07%
Visa Inc-Class A Shares
2,32%
WELLTOWER INC
2,12%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,02%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,98%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.