AGIF – Allianz US Equity Fund – C2 – USD
ISIN LU1992127024
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WKN A2PJ3V
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,10 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
243,9 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.11.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.11.2025
AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD
ISIN: LU1992127024
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
8,42%
Alphabet Inc-Cl A
7,57%
Microsoft Corp
6,96%
APPLE INC
6,58%
Broadcom Inc
3,33%
Bank of America Corp
2,43%
Visa Inc-Class A Shares
2,24%
WELLTOWER INC
2,24%
Amazon.com Inc
2,23%
Walmart Inc
2,14%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
2,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.