AGIF – Allianz US Equity Fund – C2 – USD
ISIN LU1992127024
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WKN A2PJ3V
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
21,88 USD
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
218,4 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.11.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.06.2026
AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD
ISIN: LU1992127024
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,76%
6 Monate
12,18%
1 Jahr
18,69%
3 Jahre
69,62%
5 Jahre
52,78%
Seit Auflage
128,37%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,26%
5 Jahre p.a.
8,85%
Seit Auflage p.a.
13,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Alphabet Inc-Cl A
6,69%
NVIDIA CORP
5,83%
APPLE INC
5,11%
Amazon.com Inc
4,83%
Microsoft Corp
3,22%
JPMorgan Chase & Co
3,08%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,99%
Broadcom Inc
2,90%
Lam Research Corp
2,61%
WELLTOWER INC
2,11%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
99,29%
Großbritannien
0,71%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,98%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.