Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-GDist-EUR
ISIN LU2009125860
Erfolgreich kopiert!
WKN A2PLUW
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,35 EUR
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
16,6 Mrd. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.01.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-GDist-EUR
ISIN: LU2009125860
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,07%
6 Monate
8,33%
1 Jahr
8,44%
3 Jahre
44,66%
5 Jahre
61,68%
Seit Auflage
79,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,10%
5 Jahre p.a.
10,09%
Seit Auflage p.a.
9,18%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
4,20%
Roche Holding AG
4,00%
UNILEVER PLC
3,80%
NOVARTIS AG
3,60%
NATIONAL GRID PLC
3,50%
VINCI SA
3,40%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,00%
IBERDROLA SA
3,00%
LEGRAND SA
3,00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3,00%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
24,10%
Großbritannien
13,00%
Welt
10,90%
Frankreich
9,70%
Deutschland
9,40%
Schweiz
9,10%
Spanien
6,70%
Japan
5,10%
Taiwan
4,20%
Niederlande
4,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.05.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,89%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.