Morgan Stanley INVF Global Permanence Fund (USD) I
ISIN LU2027374391
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WKN A2PRCE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
51,74 USD
06.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,94%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
20,5 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.08.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.05.2025
Morgan Stanley INVF Global Permanence Fund (USD) I
ISIN: LU2027374391
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,05%
6 Monate
-3,02%
1 Jahr
17,19%
3 Jahre
50,98%
5 Jahre
65,67%
Seit Auflage
106,96%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,72%
5 Jahre p.a.
10,62%
Seit Auflage p.a.
11,80%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
Cloudflare Inc
9,81%
Royalty Pharma plc
7,10%
Babcock International Group Plc
5,85%
QXO Inc
5,56%
Eurofins Scientific SE
5,12%
Royal Gold Inc
4,80%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
4,68%
CORE & MAIN INC
4,65%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
4,57%
ASML HOLDING NV
4,55%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
USA
59,48%
Frankreich
11,98%
Großbritannien
8,53%
Kasse
5,78%
Kanada
5,02%
Niederlande
4,68%
Israel
1,77%
Mexiko
1,08%
Deutschland
0,98%
Indien
0,25%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
26.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
07.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,38%
Summe laufende Kosten
1,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,09%
Managementgebühr
0,94%
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