Morgan Stanley INVF Global Permanence Fund (USD) A
ISIN LU2027374631
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WKN A2PRCD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
48,48 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,84%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
20,2 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.08.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.01.2025
Morgan Stanley INVF Global Permanence Fund (USD) A
ISIN: LU2027374631
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,82%
6 Monate
-1,32%
1 Jahr
16,37%
3 Jahre
42,13%
5 Jahre
52,69%
Seit Auflage
93,92%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,43%
5 Jahre p.a.
8,83%
Seit Auflage p.a.
10,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
Cloudflare Inc
9,73%
Royalty Pharma plc
6,32%
ASML HOLDING NV
5,40%
Babcock International Group Plc
5,39%
Eurofins Scientific SE
5,39%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4,95%
Rentokil Initial Plc
4,83%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
4,55%
Floor & Decor Holdings Inc
4,47%
Amazon.com Inc
4,09%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
53,57%
Frankreich
15,88%
Großbritannien
15,19%
Niederlande
5,52%
Kanada
4,87%
Kasse
2,67%
Mexiko
1,01%
Deutschland
0,58%
Italien
0,24%
Indien
0,23%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
07.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
2,15%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,10%
Managementgebühr
2,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.