Morgan Stanley INVF Global Permanence Fund (USD) A
ISIN LU2027374631
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WKN A2PRCD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
49,61 USD
14.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,83%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
20,5 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.08.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.05.2025
Morgan Stanley INVF Global Permanence Fund (USD) A
ISIN: LU2027374631
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,47%
6 Monate
4,03%
1 Jahr
-1,94%
3 Jahre
41,38%
5 Jahre
32,79%
Seit Auflage
98,44%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,24%
5 Jahre p.a.
5,84%
Seit Auflage p.a.
10,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
Cloudflare Inc
9,81%
Royalty Pharma plc
7,10%
Babcock International Group Plc
5,85%
QXO Inc
5,56%
Eurofins Scientific SE
5,12%
Royal Gold Inc
4,80%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
4,68%
CORE & MAIN INC
4,65%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
4,57%
ASML HOLDING NV
4,55%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
USA
59,48%
Frankreich
11,98%
Großbritannien
8,53%
Kasse
5,78%
Kanada
5,02%
Niederlande
4,68%
Israel
1,77%
Mexiko
1,08%
Deutschland
0,98%
Indien
0,25%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.07.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,42%
Summe laufende Kosten
2,25%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Managementgebühr
2,84%
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