Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) I
ISIN LU2027374987
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WKN A2PRCB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
43,79 USD
17.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,94%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
29,9 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.08.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.05.2025
Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) I
ISIN: LU2027374987
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,31%
6 Monate
9,17%
1 Jahr
22,28%
3 Jahre
24,83%
5 Jahre
-39,18%
Seit Auflage
75,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,67%
5 Jahre p.a.
-9,47%
Seit Auflage p.a.
8,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
Appian Corp
9,73%
Victoria PLC
8,04%
Babcock International Group Plc
7,90%
DOMINOS PIZZA GROUP PLC
5,08%
Roivant Sciences Ltd
4,63%
Avadel Pharmaceuticals plc
4,62%
Arbutus Biopharma Corp
4,55%
Floor & Decor Holdings Inc
4,44%
Carvana Co.
4,34%
Immunovant Inc
3,84%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
USA
64,40%
Großbritannien
22,13%
Israel
5,34%
Deutschland
3,57%
Japan
3,45%
Kanada
0,98%
Welt
0,09%
Kasse
0,04%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
14.08.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,63%
Summe laufende Kosten
1,57%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,09%
Managementgebühr
0,94%
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