Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A
ISIN LU2027375281
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WKN A2PRCA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
37,81 USD
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,83%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,3 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.08.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.08.2026
Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A
ISIN: LU2027375281
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,00%
6 Monate
1,26%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
33,09%
5 Jahre
-41,28%
Seit Auflage
51,24%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,00%
5 Jahre p.a.
-10,10%
Seit Auflage p.a.
5,99%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Arbutus Biopharma Corp
10,39%
Victoria PLC
8,48%
Roivant Sciences Ltd
7,81%
Calumet Inc
5,37%
Immunovant Inc
4,97%
QXO Inc
4,38%
Royalty Pharma plc
4,03%
DraftKings Inc
4,00%
Flutter Entertainment PLC
3,99%
URBAN OUTFITTERS INC
3,66%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
78,26%
Großbritannien
12,11%
Kasse
4,74%
Frankreich
2,80%
Kanada
0,98%
Niederlande
0,94%
Welt
0,17%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
21.07.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
28.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
2,58%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.