UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
ISIN LU2066958898
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WKN A2PYFZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
2.868,88 EUR
09.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
107,3 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.02.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Stand: 31.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
ISIN: LU2066958898
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-5,25%
6 Monate
-8,46%
1 Jahr
-9,55%
3 Jahre
-6,57%
5 Jahre
-18,93%
Seit Auflage
-11,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-2,24%
5 Jahre p.a.
-4,11%
Seit Auflage p.a.
-1,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
Kion Group AG
5,80%
HENSOLDT AG
5,50%
Knorr-Bremse AG
5,30%
Scout24 Ag
5,30%
Talanx AG
4,40%
NEMETSCHEK SE
4,30%
Deutsche Lufthansa AG
3,90%
LEG Immobilien SE
3,80%
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,70%
GEA GROUP AG
3,50%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
13.11.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
09.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,87%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.