Rothschild & Co WM – Unity Gbl Allocation Balanced Plus M
ISIN LU2148400224
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WKN A2P2D3
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
104,03 EUR
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
117,6 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.01.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Stand: 30.06.2026
Rothschild & Co WM - Unity Gbl Allocation Balanced Plus M
ISIN: LU2148400224
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,59%
6 Monate
1,91%
1 Jahr
9,17%
Seit Auflage
4,76%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
3,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,83%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.