AGIF – Allianz Best Styles US Equity – RT (H2-EUR) – EUR
ISIN LU2158812706
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WKN A2P27E
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
225,79 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,7 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.05.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT (H2-EUR) - EUR
ISIN: LU2158812706
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,11%
6 Monate
11,52%
1 Jahr
14,99%
3 Jahre
74,85%
5 Jahre
71,48%
Seit Auflage
125,79%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,47%
5 Jahre p.a.
11,39%
Seit Auflage p.a.
15,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,62%
APPLE INC
7,09%
Microsoft Corp
6,30%
Amazon.com Inc
4,07%
Broadcom Inc
3,46%
Alphabet Inc-Cl A
3,43%
Alphabet Inc-Cl C
2,95%
ALLI BT ST US SL CP EQ-WT9US
2,80%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,41%
JPMorgan Chase & Co
1,80%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
96,96%
Kanada
2,04%
Schweiz
0,65%
Brasilien
0,15%
Bermuda
0,12%
Puerto Rico
0,08%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
1,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.