Fidelity Funds – Global Value Fund A Acc (EUR) hdg
ISIN LU2244417205
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WKN A3CWN7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
10,30 EUR
07.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
55,0 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.08.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.05.2026
Fidelity Funds - Global Value Fund A Acc (EUR) hdg
ISIN: LU2244417205
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,98%
6 Monate
-1,53%
1 Jahr
5,85%
3 Jahre
26,26%
Seit Auflage
3,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,08%
Seit Auflage p.a.
0,60%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
4,90%
ALPHABET INC
3,70%
ELEVANCE HEALTH INC
2,80%
Roche Holding AG
2,70%
JPMORGAN CHASE & CO
2,60%
TotalEnergies SE
2,60%
DIAMONDBACK ENERGY INC
2,50%
GENUINE PARTS CO
2,30%
HDFC BANK LTD
2,30%
META PLATFORMS INC
2,30%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
74,10%
Frankreich
6,90%
Japan
6,60%
Indien
2,30%
Deutschland
2,00%
Niederlande
1,70%
Spanien
1,70%
Taiwan
1,70%
Belgien
1,60%
Großbritannien
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.