AMSelect AB US Equity Growth Cap.
ISIN LU2310404988
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WKN A3CT32
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
146,30 USD
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,64%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
73,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
AMSelect AB US Equity Growth Cap.
ISIN: LU2310404988
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,25%
6 Monate
6,42%
1 Jahr
6,33%
3 Jahre
53,39%
5 Jahre
39,57%
Seit Auflage
46,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,33%
5 Jahre p.a.
6,90%
Seit Auflage p.a.
7,69%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
9,66%
ALPHABET INC CLASS C C
9,17%
Broadcom Inc
5,52%
META PLATFORMS INC CLASS A A
4,38%
Microsoft Corp
4,21%
APPLE INC
4,11%
VISA INC CLASS A A
3,98%
ELI LILLY
3,35%
AMAZON COM INC
2,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2,79%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.