Alger Mid Cap Focus Fund A EUH
ISIN LU2339237963
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WKN A3CY2N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
9,05 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
0,1 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.08.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
Alger Mid Cap Focus Fund A EUH
ISIN: LU2339237963
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,99%
6 Monate
12,84%
1 Jahr
8,51%
3 Jahre
56,03%
Seit Auflage
-9,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,99%
Seit Auflage p.a.
-2,23%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Robinhood Markets, Inc. Class A
4,22%
Natera, Inc.
4,15%
Comfort Systems USA, Inc.
3,77%
FTAI Aviation Ltd.
3,75%
Repligen Corporation
3,72%
Amphenol Corporation Class A
3,41%
Databricks Inc Series J PFD
2,84%
Vertiv Holdings Co. Class A
2,77%
BIOGEN INC.
2,73%
Guardant Health, Inc.
2,71%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.03.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,90%
Transaktionskosten
0,70%
Summe laufende Kosten
3,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,89%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.