Alger Mid Cap Focus Fund A EUH
ISIN LU2339237963
Erfolgreich kopiert!
WKN A3CY2N
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
9,56 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
0,2 Mio. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.08.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.06.2026
Alger Mid Cap Focus Fund A EUH
ISIN: LU2339237963
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,90%
6 Monate
22,56%
1 Jahr
5,40%
3 Jahre
71,33%
5 Jahre
-7,54%
Seit Auflage
-4,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,66%
5 Jahre p.a.
-1,56%
Seit Auflage p.a.
-0,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Nebius Group N.V.
4,15%
DATABRICKS INC
4,12%
Vertiv Holdings Co.
4,01%
Comfort Systems USA, Inc.
3,97%
Natera, Inc.
3,49%
FTAI Aviation Ltd.
3,38%
Astera Labs, Inc.
3,18%
Guardant Health, Inc.
3,08%
RBC Bearings Incorporated
3,03%
Western Digital Corporation
2,87%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
31.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,90%
Transaktionskosten
1,17%
Summe laufende Kosten
4,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,90%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.