Schroder ISF Nordic Micro Cap A Acc
ISIN LU2412567070
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WKN A3DEQ7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
113,44 EUR
05.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,08%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
168,3 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.03.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 28.02.2026
Schroder ISF Nordic Micro Cap A Acc
ISIN: LU2412567070
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,29%
6 Monate
2,93%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
43,13%
Seit Auflage
13,44%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,70%
Seit Auflage p.a.
3,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
SP Group A/S
3,60%
Hanza AB
3,00%
VBG Group AB
3,00%
Medistim ASA
2,90%
Smartoptics Group ASA
2,90%
Plejd AB
2,80%
Note AB
2,70%
Dynavox Group AB
2,60%
Medcap AB
2,60%
RaySearch Laboratories AB
2,50%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Schweden
67,50%
Norwegen
13,20%
Finnland
7,00%
Kasse
6,40%
Dänemark
4,30%
Niederlande
1,20%
Europa
0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.05.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
2,19%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.