Schroder ISF Nordic Micro Cap A Acc
ISIN LU2412567070
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WKN A3DEQ7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
113,98 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,08%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
167,5 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.03.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
Schroder ISF Nordic Micro Cap A Acc
ISIN: LU2412567070
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,76%
6 Monate
1,39%
1 Jahr
15,65%
3 Jahre
34,19%
Seit Auflage
13,98%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,30%
Seit Auflage p.a.
3,44%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Plejd AB
3,50%
Dynavox Group AB
3,10%
RaySearch Laboratories AB
3,00%
Medistim ASA
2,80%
Medcap AB
2,70%
VBG Group AB
2,50%
Karnov Group AB
2,40%
Nederman Holding AB
2,30%
Note AB
2,30%
Cellavision AB
2,20%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Schweden
66,30%
Norwegen
12,20%
Finnland
10,90%
Kasse
4,60%
Dänemark
4,40%
Niederlande
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
04.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
2,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.