Schroder ISF Nordic Micro Cap C Acc
ISIN LU2412569019
Erfolgreich kopiert!
WKN A3DERM
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
116,22 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,28%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
167,5 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.03.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
Schroder ISF Nordic Micro Cap C Acc
ISIN: LU2412569019
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Plejd AB
3,50%
Dynavox Group AB
3,10%
RaySearch Laboratories AB
3,00%
Medistim ASA
2,80%
Medcap AB
2,70%
VBG Group AB
2,50%
Karnov Group AB
2,40%
Nederman Holding AB
2,30%
Note AB
2,30%
Cellavision AB
2,20%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Schweden
66,30%
Norwegen
12,20%
Finnland
10,90%
Kasse
4,60%
Dänemark
4,40%
Niederlande
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,01%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.