SQUAD – MAKRO NL
ISIN LU2464736680
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WKN A3DH9S
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
129,34 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,27%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
611,5 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.05.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
7,50% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 31.12.2025
SQUAD - MAKRO NL
ISIN: LU2464736680
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,60%
6 Monate
16,28%
1 Jahr
15,04%
3 Jahre
28,77%
Seit Auflage
29,34%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,79%
Seit Auflage p.a.
7,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
3,94%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
3,49%
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
2,43%
Amazon.com Inc
2,19%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60
2,09%
Oracle Corp.
2,01%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
1,95%
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001
1,93%
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
1,80%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
40,62%
Deutschland
12,63%
Kanada
10,47%
Frankreich
7,10%
Großbritannien
5,33%
Kasse
4,76%
Italien
3,51%
Niederlande
3,48%
Luxemburg
3,18%
Schweiz
2,78%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
07.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
15.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
2,39%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
7,50%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.