Invesco Metaverse and AI Fund A1 (USD) thes.
ISIN LU2471029905
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WKN A3DN6E
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
21,65 USD
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
356,4 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.06.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.12.2025
Invesco Metaverse and AI Fund A1 (USD) thes.
ISIN: LU2471029905
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,28%
6 Monate
11,08%
1 Jahr
20,68%
3 Jahre
105,41%
Seit Auflage
116,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
27,12%
Seit Auflage p.a.
23,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Nvidia
7,00%
Alphabet
6,20%
Microsoft
5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5,10%
Broadcom
4,90%
Meta Platforms
4,90%
Amazon.com
4,80%
Samsung Electronics
3,80%
Tencent Holdings
3,50%
NetEase
3,30%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
52,80%
Japan
12,20%
Taiwan
9,40%
Südkorea
8,00%
China
7,50%
Italien
4,40%
Welt
3,60%
Niederlande
1,10%
Frankreich
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,81%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.