Invesco Metaverse and AI Fund A thes.
ISIN LU2473541154
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WKN A3DRS4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,24 USD
16.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
383,0 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.08.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 28.02.2026
Invesco Metaverse and AI Fund A thes.
ISIN: LU2473541154
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,43%
6 Monate
10,76%
1 Jahr
51,60%
3 Jahre
114,46%
Seit Auflage
122,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
28,96%
Seit Auflage p.a.
24,18%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
Samsung Electronics
6,40%
Nvidia
6,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
6,20%
Alphabet
5,70%
SK Hynix
4,90%
Meta Platforms
4,50%
Broadcom
4,30%
Microsoft
4,30%
Amazon.com
4,00%
Shin-Etsu Chemical
3,50%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
USA
45,50%
Japan
13,10%
Südkorea
13,00%
Taiwan
11,60%
China
6,00%
Welt
5,00%
Italien
4,10%
Niederlande
0,90%
Frankreich
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,91%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.