Invesco Metaverse and AI Fund Z (EUR hedged) thes.
ISIN LU2473541741
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WKN A3DRTA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,34 EUR
04.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,05%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
378,6 Mio. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.08.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.01.2026
Invesco Metaverse and AI Fund Z (EUR hedged) thes.
ISIN: LU2473541741
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,10%
6 Monate
8,17%
1 Jahr
25,58%
3 Jahre
108,18%
Seit Auflage
93,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
27,69%
Seit Auflage p.a.
20,28%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
Nvidia
6,90%
Alphabet
6,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5,60%
Meta Platforms
5,10%
Microsoft
4,80%
Samsung Electronics
4,80%
Amazon.com
4,70%
Broadcom
4,50%
SK Hynix
4,30%
Tencent Holdings
3,30%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
50,60%
Japan
12,30%
Taiwan
10,70%
Südkorea
10,20%
China
7,20%
Italien
4,00%
Welt
3,20%
Niederlande
1,00%
Frankreich
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
1,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.