AlgoVest – Multi Strategy A
ISIN LU2485151802
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WKN A3D3PF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
122,29 EUR
17.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,22%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
13,5 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.02.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
der jährlichen Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 3% überschreitet (High Watermark)
Stand: 30.03.2026
AlgoVest - Multi Strategy A
ISIN: LU2485151802
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,11%
6 Monate
5,39%
1 Jahr
11,78%
3 Jahre
31,07%
Seit Auflage
26,19%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,44%
Seit Auflage p.a.
6,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.03.2026
Name
Gewicht
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
14,82%
EUR Bankguthaben
8,10%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.
5,50%
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001
4,17%
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)
4,07%
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)
4,06%
Niederlande EO-Anl. 2017(27)
4,05%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
4,04%
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
2,91%
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001
2,49%
Länderallokation
Stand: 30.03.2026
Land
Gewicht
Deutschland
47,50%
USA
30,90%
Welt
7,20%
Irland
5,50%
Niederlande
4,10%
Österreich
4,10%
Luxemburg
0,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,22%
Transaktionskosten
0,59%
Summe laufende Kosten
3,81%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
3,21%
Performance-Gebühr
der jährlichen Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 3% überschreitet (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.