AlgoVest – Multi Strategy A
ISIN LU2485151802
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WKN A3D3PF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
115,44 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
11,6 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.02.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
der jährlichen Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 3% überschreitet (High Watermark)
Stand: 30.12.2025
AlgoVest - Multi Strategy A
ISIN: LU2485151802
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
12,98%
Niederlande EO-Anl. 2020(27)
8,46%
EUR Bankguthaben
5,53%
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)
5,43%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.
5,28%
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001
4,06%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
3,95%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
3,56%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
2,73%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
2,57%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
55,10%
USA
23,70%
Niederlande
11,00%
Irland
5,30%
Welt
4,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
17.05.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,15%
Transaktionskosten
0,65%
Summe laufende Kosten
3,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
3,21%
Performance-Gebühr
der jährlichen Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 3% überschreitet (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.