Invesco Metaverse and AI Fund A (CHF hedged) thes.
ISIN LU2527298959
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WKN A3DTYS
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
25,92 CHF
08.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
342,1 Mio. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.10.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.03.2026
Invesco Metaverse and AI Fund A (CHF hedged) thes.
ISIN: LU2527298959
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
19,12%
6 Monate
21,06%
1 Jahr
47,36%
3 Jahre
111,94%
Seit Auflage
159,20%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
28,45%
Seit Auflage p.a.
30,50%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
Nvidia
6,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
6,10%
Alphabet
6,00%
Samsung Electronics
4,90%
Broadcom
4,70%
Microsoft
4,60%
Amazon.com
4,50%
Meta Platforms
4,50%
Shin-Etsu Chemical
3,90%
SK Hynix
3,70%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
47,70%
Japan
13,60%
Taiwan
11,00%
Südkorea
10,40%
China
7,00%
Welt
5,00%
Italien
3,70%
Frankreich
0,80%
Niederlande
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
1,98%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.