T. Rowe Price Funds – US All-Cap Opportunities Equity Fd A
ISIN LU2531918303
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WKN A3DVMT
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,32 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
34,4 Mio. EUR
31.08.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.10.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.08.2024
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd A
ISIN: LU2531918303
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,05%
6 Monate
8,72%
1 Jahr
13,38%
3 Jahre
77,41%
Seit Auflage
93,20%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,06%
Seit Auflage p.a.
22,45%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2024
Name
Gewicht
Apple
8,30%
Microsoft
6,30%
Nvidia
4,10%
Meta Platforms
3,50%
Amazon.com
3,00%
Eli Lilly and Co
2,50%
Visa
2,40%
Netflix
2,30%
Procter & Gamble
2,10%
Coca-Cola
2,00%
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Land
Gewicht
USA
98,40%
Kasse
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
26.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,45%
Summe laufende Kosten
2,22%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.