T. Rowe Price Funds – US All-Cap Opportunities Equity Fd Q
ISIN LU2531918568
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WKN A3DVMV
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,07 USD
11.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
113,6 Mio. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.10.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.01.2026
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd Q
ISIN: LU2531918568
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,88%
6 Monate
-3,59%
1 Jahr
7,68%
3 Jahre
59,05%
Seit Auflage
90,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,73%
Seit Auflage p.a.
19,33%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,43%
Summe laufende Kosten
1,35%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.