MMT Premium Protect Value Fonds S EUR DIS
ISIN LU2534041244
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WKN A3DXTM
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
57,19 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,24%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
14,0 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.11.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
der über 2% hinausgehenden Wertentwicklung
Stand: 30.12.2025
MMT Premium Protect Value Fonds S EUR DIS
ISIN: LU2534041244
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,51%
6 Monate
7,02%
1 Jahr
7,18%
3 Jahre
11,87%
Seit Auflage
14,38%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,81%
Seit Auflage p.a.
4,28%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne
8,50%
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
6,44%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
5,85%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)
5,70%
EUR Bankguthaben
4,15%
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
3,65%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
3,46%
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01
3,21%
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16
3,13%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
2,90%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
33,10%
USA
20,10%
Niederlande
8,20%
Cayman Islands
8,20%
Welt
8,10%
Frankreich
7,10%
Europa
5,70%
Finnland
3,70%
Curacao
3,20%
Schweiz
2,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
15.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
15.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,24%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
2,74%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,76%
Performance-Gebühr
der über 2% hinausgehenden Wertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.