DWS Invest Metaverse LD
ISIN LU2576371665
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WKN DWS3HX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
160,77 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,78%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,7 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
DWS Invest Metaverse LD
ISIN: LU2576371665
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,54%
6 Monate
3,38%
1 Jahr
6,27%
Seit Auflage
60,89%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
17,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
6,80%
Nvidia
6,40%
Alphabet Inc
5,10%
Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice)
5,00%
NetEase Inc (Kommunikationsservice)
3,90%
Take-Two Interactive Software Inc (Kommunikationsservice)
3,60%
Tencent Holdings Ltd.
3,40%
MercadoLibre Inc
3,30%
Amazon.com
3,00%
Microsoft Corp.
3,00%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
60,30%
Japan
8,60%
China
7,30%
Taiwan
6,80%
Niederlande
4,70%
Cayman Islands
3,10%
Frankreich
2,00%
Luxemburg
2,00%
Kasse
1,60%
Südkorea
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
25.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,81%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,78%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.