M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR A Acc
ISIN LU2694841102
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WKN A3EW5E
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,37 EUR
06.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,98%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
159,2 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.11.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.01.2026
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR A Acc
ISIN: LU2694841102
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,42%
6 Monate
10,06%
1 Jahr
15,91%
Seit Auflage
53,72%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
20,33%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
74,80%
Hongkong
5,50%
Großbritannien
3,90%
Deutschland
3,60%
Südkorea
3,40%
Taiwan
2,60%
Niederlande
2,20%
Welt
2,00%
Japan
1,50%
Kasse
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
16.02.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
22.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
2,01%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,17%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.