M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR A Dist
ISIN LU2694841367
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WKN A3EW5F
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,08 EUR
21.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,96%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
116,7 Mio. EUR
31.08.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.11.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2024
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR A Dist
ISIN: LU2694841367
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,82%
6 Monate
10,87%
1 Jahr
6,29%
Seit Auflage
52,91%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
21,26%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2024
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
4,80%
Apple
4,70%
Meta Platforms
3,60%
Axon Enterprise
3,40%
Microsoft
3,30%
Netflix
2,90%
Motorola Solutions
2,80%
Alphabet
2,60%
SERVICENOW
2,50%
Exxon Mobil
2,30%
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Land
Gewicht
USA
73,70%
Welt
4,20%
Deutschland
3,80%
Großbritannien
3,60%
China
3,50%
Japan
2,60%
Kasse
2,50%
Indien
2,20%
Taiwan
2,00%
Südkorea
1,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
14.02.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
2,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,17%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.