AMSelect Amundi US Equity Cap.
ISIN LU2702304820
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WKN A4051L
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
142,69 USD
16.12.2025
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,64%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
322,3 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.01.2025
AMSelect Amundi US Equity Cap.
ISIN: LU2702304820
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
6,51%
APPLE INC
5,97%
Microsoft Corp
5,18%
AMAZON COM INC
4,68%
TRUIST FINANCIAL CORP
4,40%
ALPHABET INC CLASS A A
4,28%
Martin Marietta Materials Inc
4,19%
US Bancorp
3,87%
Regeneron Pharmaceuticals Inc
3,45%
Vertex Pharmaceuticals Inc
3,29%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,19%
Summe laufende Kosten
1,83%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.