Robeco Sustainable Dynamic Allocation (EUR) E
ISIN LU2730330763
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WKN A40261
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
113,83 EUR
08.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,51%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
203,6 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.03.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Robeco Sustainable Dynamic Allocation (EUR) E
ISIN: LU2730330763
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,82%
6 Monate
9,15%
1 Jahr
5,47%
3 Jahre
37,29%
5 Jahre
33,45%
Seit Auflage
17,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,14%
5 Jahre p.a.
5,94%
Seit Auflage p.a.
9,17%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
3,92%
Microsoft Corp
3,25%
APPLE INC
2,62%
Alphabet Inc (Class A)
2,29%
Amazon.com Inc
1,83%
Broadcom Inc
1,16%
Taiwan Semiconductor Manufactu Adr
1,14%
JPMorgan Chase & Co
1,04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
1,03%
Thermo Fisher Scientific Inc
1,02%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
28.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
1,69%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.