Robeco Sustainable Dynamic Allocation (EUR) E
ISIN LU2730330763
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WKN A40261
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
120,79 EUR
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,51%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
213,0 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.03.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Robeco Sustainable Dynamic Allocation (EUR) E
ISIN: LU2730330763
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,08%
6 Monate
6,38%
1 Jahr
16,39%
3 Jahre
39,93%
5 Jahre
31,89%
Seit Auflage
25,72%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,85%
5 Jahre p.a.
5,69%
Seit Auflage p.a.
10,27%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
3,82%
APPLE INC
2,42%
Alphabet Inc (Class A)
2,37%
Microsoft Corp
2,19%
Amazon.com Inc
1,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
1,46%
Broadcom Inc
1,42%
Taiwan Semiconductor Manufactu Adr
1,13%
Applied Materials Inc
1,02%
SK SQUARE CO LTD
0,92%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
08.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
1,67%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.