Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR)
ISIN LU2743105707
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WKN A4030W
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
121,11 EUR
08.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,5 Mio. EUR
27.08.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.01.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 27.08.2025
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR)
ISIN: LU2743105707
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,47%
6 Monate
3,97%
1 Jahr
7,70%
Seit Auflage
21,11%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
10,36%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.08.2025
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
6,30%
META PLATFORMS INC
5,00%
Linde PLC
4,00%
TESLA MOTORS INC
4,00%
ALPHABET INC
2,70%
COSTCO WHOLESALE CORP
2,40%
Walmart Inc
2,40%
Procter & Gamble Co/The
2,00%
Netflix Inc
1,90%
Länderallokation
Stand: 27.08.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.10.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.