DPAM L Equities US Sustainable B EUR
ISIN LU2799783662
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WKN A40DH6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
116,41 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
318,4 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.05.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
DPAM L Equities US Sustainable B EUR
ISIN: LU2799783662
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,87%
6 Monate
10,81%
1 Jahr
4,44%
Seit Auflage
16,41%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
6,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
9,50%
Alphabet A
9,10%
Amazon Com
6,60%
Apple
5,90%
Microsoft
5,80%
Micron Technology
4,40%
Broadcom Inc
4,30%
Analog Devices, Inc.
2,90%
Eli Lilly & Co
2,70%
JP Morgan Chase
2,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
96,50%
Spanien
1,80%
Kasse
1,10%
Schweden
0,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.08.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
28.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.