DPAM L Equities US Sustainable B
ISIN LU2799783662
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WKN A40DH6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
112,51 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,86%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
893,9 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.05.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
DPAM L Equities US Sustainable B
ISIN: LU2799783662
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,36%
6 Monate
4,22%
1 Jahr
-3,03%
Seit Auflage
12,51%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
7,30%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
9,90%
Microsoft
8,90%
Alphabet A
6,40%
Amazon Com
5,50%
Apple
5,00%
Broadcom Inc
4,00%
Mastercard Incorporated Class A
3,40%
Stryker Corporation
3,00%
Boston Scientific Corporation
2,80%
NETFLIX, INC.
2,70%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
99,80%
Kasse
0,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
09.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.