CPR Invest – Artificial Intelligence – A2 EUR – Acc
ISIN LU2860962120
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WKN A40K0Q
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
106,48 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,13%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
237,8 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.10.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.10.2025
CPR Invest - Artificial Intelligence - A2 EUR - Acc
ISIN: LU2860962120
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-6,59%
6 Monate
-1,69%
1 Jahr
-6,75%
Seit Auflage
6,48%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
4,86%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC CL A
7,22%
Amazon.com Inc
5,33%
NVIDIA CORP
5,24%
Microsoft Corp
5,20%
Broadcom Inc
4,88%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
4,00%
Oracle Corp
3,85%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,67%
APPLE INC
3,06%
Netflix Inc USD
3,05%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
82,94%
Emerging Markets
10,66%
Welt
3,06%
Japan
2,72%
Europa
0,42%
Asien
0,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
18.06.2025
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
18.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,13%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,33%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.