CPR Invest – Artificial Intelligence – A2 EUR – Acc
ISIN LU2860962120
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WKN A40K0Q
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
147,91 EUR
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,13%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
324,9 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.10.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.05.2026
CPR Invest - Artificial Intelligence - A2 EUR - Acc
ISIN: LU2860962120
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
29,76%
6 Monate
25,15%
1 Jahr
37,95%
Seit Auflage
47,91%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
24,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
ALPHABET INC CL A
6,76%
Broadcom Inc
6,25%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
5,72%
Advanced Micro Devices
5,61%
NVIDIA CORP
5,29%
SK Hynix Inc
5,24%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,19%
Amazon.com Inc
4,15%
Samsung Electronics
3,99%
Oracle Corp
3,58%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
75,18%
Emerging Markets
19,39%
Euroland
2,60%
Japan
2,24%
Europa
0,99%
Welt
-0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2026
KID
17.06.2026
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,13%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,33%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.