BlackRock Global Funds – AI Innovation Fund A2 EUR
ISIN LU2871778440
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WKN A40TT4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
10,34 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,3 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.12.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.09.2025
BlackRock Global Funds - AI Innovation Fund A2 EUR
ISIN: LU2871778440
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
9,75%
Broadcom Inc
8,03%
META PLATFORMS INC CLASS A
5,91%
Microsoft Corp
5,78%
Oracle Corp
4,41%
Snowflake Inc
3,94%
Astera Labs Inc
3,81%
SOFTBANK GROUP CORP
3,31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,13%
APPLOVIN CORP CLASS A
2,98%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
75,58%
Japan
6,41%
Taiwan
6,22%
Kanada
3,21%
Kasse
2,65%
Israel
2,05%
Deutschland
1,71%
Südkorea
1,12%
Australien
1,05%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
24.07.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
15.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
2,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.