BlackRock Global Funds – AI Innovation Fund A2 EUR
ISIN LU2871778440
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WKN A40TT4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,61 EUR
17.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
80,1 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.12.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.05.2026
BlackRock Global Funds - AI Innovation Fund A2 EUR
ISIN: LU2871778440
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
25,22%
6 Monate
20,10%
1 Jahr
41,05%
Seit Auflage
33,44%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
19,72%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
SK Hynix Inc
7,76%
Broadcom Inc
5,44%
MICRON TECHNOLOGY INC
5,40%
Advanced Micro Devices Inc
4,99%
NVIDIA CORP
4,54%
Lam Research Corp
4,41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
4,20%
Alphabet Inc Class A
3,65%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
3,53%
ELITE MATERIAL LTD
2,95%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
62,17%
Taiwan
19,95%
Südkorea
10,02%
Israel
3,53%
Deutschland
1,53%
China
1,09%
Japan
1,03%
Kasse
0,67%
Welt
0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
24.06.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,67%
Summe laufende Kosten
2,49%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.