Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (EUR) N
ISIN LU2931335736
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WKN A40VXN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
11,58 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,09%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
197,7 Mio. EUR
08.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.12.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 08.01.2026
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) N
ISIN: LU2931335736
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,42%
6 Monate
10,35%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 08.01.2026
Name
Gewicht
Shares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)
6,40%
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD
3,40%
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR
3,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Oppor
2,40%
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)
2,30%
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099
2,20%
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP US
2,20%
ASML HOLDING N.V.
2,10%
SAP SE
1,40%
Siemens AG
1,20%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Europa
36,60%
Welt
28,90%
USA
23,00%
Schweiz
9,50%
Kasse
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.03.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.